荆州市国资委关于出资企业

2015年度经营业绩考核结果的通报

 

各出资企业：

根据《荆州市市属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》（荆组文[2005]37号）文件精神，我们对出资企业2015年度经营业绩考核目标进行了确认。现将出资企业2015年度经营总体状况和部分出资企业经营业绩考核结果通报如下：

一、出资企业2015年度经营总体状况

2015年度财务决算汇总结果表明，汇编12户出资企业营业总收入有所下降，全年实现营业总收入31.29亿元，同比减少9亿元，下降22.34%。主要原因是城投公司因政策调整，土地出让收入大幅下降，全年实现营业总收入172224.21万元，同比下降24.89%。在国家产业政策调整和市场环境改变的背景下，大部分企业采取多种措施克服困难、迎接挑战，企业生产经营主要指标仍然刷新历史。如环保科技实现营业总收入1449.76万元，同比增长196.43%；南湖机械实现营业总收入37492.58万元，同比增长109.63%；华夏水利实现营业总收入26535.44万元，同比增长31.81%；港务集团实现营业总收入14464.79万元，同比增长18.47%。

企业利润总额略有减少，全年实现利润总额3.73亿元，同比减少0.24亿元，下降6.05%。下降的企业主要有：地铁公司实现利润总额16.26万元，同比下降90.51%；公交公司实现利润总额22.06万元，同比下降49.32%；水务集团实现利润总额5469.72万元，同比下降37.42%。除此之外，大部分企业利润总额呈现较大幅度增长，如南湖机械实现利润总额4532.44万元，同比增长290.91%；环保科技实现利润总额227.99万元，同比增长197.99%；产权交易中心实现利润总额37.41万元，同比增长38.04%；港务集团实现利润总额345.29万元，同比增长29.87%。

截至2015年末，出资企业资产总额327.37亿元，同比增长44.57%；净资产164.91亿元，同比增长35.97%。

二、出资企业2015年度责任目标完成情况和考核结果

1、荆州南湖机械股份有限公司

利润总额目标1220万元，实际完成1223.34万元；净资产收益率目标8.28%，实际完成9.92%；营业总收入目标21000万元，实际完成22259.88万元; 成本费用总额占营业总收入比率目标控制在94.5%以内，实际为93.79%；科技投入目标1200万元，实际完成2660.92万元。考核综合得分126.2分，评定A级。

2、湖北华夏水利水电股份有限公司

利润总额目标800万元，实际完成1233.2万元；水利工程中标合同目标30000万元，实际完成39000万元；环保工程产值目标3000万元，实际完成2903万元；在岗职工年平均工资目标34529.5元，实际为35544.07元。考核综合得分121.87，评定A级。

3、荆州市城市建设投资开发有限公司

投资总额目标70000万元，实际完成99765.43万元；土地收入总额目标200000万元，实际完成31699.56万元；融资总额目标130000万元，实际完成512008万元；利润总额目标10000万元，实际完成18000万元；管理费用控制额900万元，实际支出849.5万元。考核综合得分119.35分，评定B级。

4、荆州市古城国有投资有限责任公司

利润总额目标1100万元，实际完成1272.38万元；净资产收益率目标1.8%，实际完成1.85%；投资计划目标5700万元，实际完成6165万元；管理费用控制额486.12万元，实际支出443.28万元。考核综合得分115.42分，评定B级。

5、湖北大正投资担保有限公司

担保业务总收入目标1600万元，实际完成1601.3万元；担保金额目标98000，实际完成144000；服务中小企业目标250家次，实际完成318家次；新增担保业务项目代偿率目标5%以内，实际为1.99%。考核综合得分115.17分，评定B级。

6、荆州市产权交易中心

交易总额目标13000万元，实际完成38000万元；营业收入目标350万元，实际完成479.02万元；利润总额目标30万元，实际完成37.41万元。考核综合得分114分，评定B级。

7、荆州市公共交通总公司

主营业务收入目标13171万元，实际完成12748.29万元；主营业务成本占主营业务收入的比重目标控制在164.2%以内，实际为151.82%；其他业务收入目标2100万元，实际完成2203万元；抽样调查满意率目标75%，实际为91%；全面完成政府十件实事，实际完成。考核综合得分113.88分，评定B级。

8、荆州港务集团公司

净利润（归属母公司）目标110万元，实际完成135.33万元；净资产收益率（归属母公司）目标0.7%，实际完成0.8%；营业总收入目标13008万元，实际完成14464.79万元；货物吞吐量目标850万吨，实际完成868万吨。考核综合得分113.75分，评定B级。

9、湖北荆州环境保护科学技术有限公司

利润总额目标225万元，实际完成227.99万元；净资产收益率目标34.4%，实际完成34.76%；营业收入目标1500万元，实际完成1516万元；管理费用占营业收入比率目标控制在26%以内，实际为22.34%。考核综合得分111.84分，评定B级。

10、荆州先行运输集团有限公司

利润总额目标56万元，实际完成63万元；净资产收益率目标0.3%，实际完成0.39%；其他业务收入目标2000万元，实际完成2734.97万元；窗口营收目标12100万元，实际完成12208.6万元；小件快运目标300万元，实际完成294.1万元。考核综合得分109.17分，评定C级。

11、荆州市地方铁路有限公司

利润总额目标10万元，实际完成16.2万元；净资产收益率目标0.097%，实际完成0.13%；营业总收入目标4530万元，实际完成5154.78万元；铁路货运量目标130万吨，实际完成116.54万吨。考核综合得分107.01分，评定C级。

 

 

2016年5月3日